| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 4 183 680.00 | 2 519 759.00 | 1 663 920.00 | 4 183 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 236.00 | 642 581.00 | 353 655.00 | 996 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 122.00 | 672 795.00 | 373 327.00 | 1 046 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 573.00 | 3 851 340.00 | 2 434 233.00 | 6 285 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
BZ Autres créances | 500 787.00 | | 500 787.00 | 500 787.00 |
CF Disponibilités | 470 819.00 | | 470 819.00 | 470 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 538.00 | | 1 142 538.00 | 1 142 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 111.00 | 3 851 340.00 | 3 576 771.00 | 7 428 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 296.00 | 850 723.00 | | 1 380 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 752.00 | 529 574.00 | | -888 752.00 |
DL TOTAL (I) | 602 644.00 | 1 491 396.00 | | 602 644.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 104 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 987.00 | 188 654.00 | | 64 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 789.00 | 5 819 700.00 | | 541 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 770.00 | 433 009.00 | | 411 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 6 444.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 1 892 283.00 | 109 733.00 | | 1 892 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 914 127.00 | 8 745 688.00 | | 2 914 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 771.00 | 10 297 084.00 | | 3 576 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 838 453.00 | | 2 838 453.00 | 2 838 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 453.00 | | 2 838 453.00 | 2 838 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 995.00 | |
GE Autres charges | | | 215 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 552.00 | 73 646.00 | | 3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 865.00 | 5 916 718.00 | | 2 851 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 617.00 | 5 387 145.00 | | 3 740 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 752.00 | 529 574.00 | | -888 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 747.00 | | 128 826.00 | 6 156 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 557.00 | | 128 826.00 | 6 117 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 345.00 | 673 995.00 | | 3 177 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 141.00 | 673 995.00 | | 3 161 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 617.00 | | 2 617.00 | 62 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 789.00 | 541 789.00 | | 541 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VC Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 209.00 | 1 892 209.00 | | 1 892 209.00 |
VP Divers | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 309.00 | 330 309.00 | | 330 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 742.00 | 405 742.00 | | 405 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 139.00 | 664 153.00 | 22 986.00 | 687 139.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 140.00 | 2 849 140.00 | | 2 849 140.00 |