| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 3 729 120.00 | 1 264 868.00 | 2 464 252.00 | 3 729 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 179.00 | 265 027.00 | 410 152.00 | 675 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 028.00 | 364 774.00 | 521 254.00 | 886 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 517.00 | 1 910 874.00 | 3 418 643.00 | 5 329 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 491.00 | 2 617.00 | 908 874.00 | 911 491.00 |
BZ Autres créances | 520 662.00 | | 520 662.00 | 520 662.00 |
CF Disponibilités | 504 695.00 | | 504 695.00 | 504 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 367.00 | 2 617.00 | 2 035 750.00 | 2 038 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 885.00 | 1 913 491.00 | 5 454 394.00 | 7 367 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 489.00 | -35 172.00 | | 236 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 956.00 | 281 761.00 | | 311 956.00 |
DL TOTAL (I) | 659 545.00 | 347 589.00 | | 659 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 635.00 | 3 590 835.00 | | 2 684 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 198.00 | 1 349.00 | | 161 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 814.00 | 749 825.00 | | 1 524 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 434.00 | 346 217.00 | | 408 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 88 484.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 849.00 | 4 788 677.00 | | 4 794 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 394.00 | 5 136 266.00 | | 5 454 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 898.00 | | 5 154 898.00 | 5 154 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 898.00 | | 5 154 898.00 | 5 154 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 803.00 | |
GE Autres charges | | | 328 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 842.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 393.00 | 117 046.00 | | 156 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 818.00 | 5 972 714.00 | | 5 207 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 862.00 | 5 690 953.00 | | 4 895 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 956.00 | 281 761.00 | | 311 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 583.00 | | 337 934.00 | 4 991 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 329 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 393.00 | | 337 934.00 | 4 952 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 071.00 | 575 803.00 | | 1 335 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 867.00 | 575 803.00 | | 1 318 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 814.00 | 1 524 814.00 | | 1 524 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 908 691.00 | | | 908 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
VC Groupe et associés | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 635.00 | 2 684 635.00 | | 2 684 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 530.00 | 1 474 411.00 | 65 119.00 | 1 539 530.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 651.00 | 4 633 651.00 | | 4 633 651.00 |