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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 4 359 719.00 | 2 980 886.00 | 1 378 833.00 | 4 359 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 850.00 | 770 865.00 | 308 984.00 | 1 079 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 617.00 | 779 820.00 | 328 797.00 | 1 108 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 320.00 | 4 547 776.00 | 2 119 543.00 | 6 667 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 291.00 | | 683 291.00 | 683 291.00 |
BZ Autres créances | 958 230.00 | | 958 230.00 | 958 230.00 |
CF Disponibilités | 808 514.00 | | 808 514.00 | 808 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 123.00 | | 2 537 123.00 | 2 537 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 444.00 | 4 547 776.00 | 4 656 667.00 | 9 204 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 491 544.00 | 1 380 296.00 | | 491 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 563.00 | -888 752.00 | | -398 563.00 |
DL TOTAL (I) | 204 080.00 | 602 644.00 | | 204 080.00 |
DP Provisions pour risques | 36 101.00 | 60 000.00 | | 36 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 101.00 | 60 000.00 | | 36 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 239.00 | 64 987.00 | | 119 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 725.00 | 541 789.00 | | 1 190 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 642.00 | 411 770.00 | | 661 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 966.00 | 3 298.00 | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 2 396 912.00 | 1 892 283.00 | | 2 396 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 486.00 | 2 914 127.00 | | 4 416 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 667.00 | 3 576 771.00 | | 4 656 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 3 976 903.00 | | 3 976 903.00 | 3 976 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 605.00 | | 3 978 605.00 | 3 978 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 437.00 | |
GE Autres charges | | | 260 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 435.00 | 2 851 865.00 | | 4 703 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 999.00 | 3 740 617.00 | | 5 101 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 563.00 | -888 752.00 | | -398 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 572.00 | | 381 747.00 | 6 285 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 6 667 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 6 628 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 380.00 | | 381 745.00 | 6 246 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 339.00 | 696 437.00 | | 3 851 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 135.00 | 696 437.00 | | 3 835 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 23 899.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 23 899.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 725.00 | 1 190 725.00 | | 1 190 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 683 291.00 | 683 291.00 | | 683 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 187 642.00 | 187 642.00 | | 187 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 451.00 | 2 396 451.00 | | 2 396 451.00 |
VP Divers | 594 576.00 | 594 576.00 | | 594 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 314.00 | 477 314.00 | | 477 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 691.00 | 1 709 704.00 | 22 986.00 | 1 732 691.00 |
VW T.V.A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 247.00 | 4 297 247.00 | | 4 297 247.00 |