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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 3 783 891.00 | 1 660 948.00 | 2 122 944.00 | 3 783 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 750.00 | 388 102.00 | 373 649.00 | 761 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 146.00 | 474 725.00 | 451 422.00 | 926 146.00 |
AX Avances et acomptes | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 166.00 | 2 539 979.00 | 2 998 187.00 | 5 538 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 630.00 | 2 617.00 | 1 051 013.00 | 1 053 630.00 |
BZ Autres créances | 858 335.00 | | 858 335.00 | 858 335.00 |
CF Disponibilités | 445 595.00 | | 445 595.00 | 445 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 240.00 | 2 617.00 | 2 458 623.00 | 2 461 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 406.00 | 2 542 596.00 | 5 456 810.00 | 7 999 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 548 445.00 | 236 489.00 | | 548 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 278.00 | 311 956.00 | | 302 278.00 |
DL TOTAL (I) | 961 823.00 | 659 545.00 | | 961 823.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 684 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 278.00 | 161 198.00 | | 61 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 351.00 | 1 524 814.00 | | 1 490 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 508.00 | 408 434.00 | | 481 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 181.00 | 11 968.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 2 334 669.00 | 3 800.00 | | 2 334 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 987.00 | 4 794 849.00 | | 4 434 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 810.00 | 5 454 394.00 | | 5 456 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 582.00 | | 5 858 582.00 | 5 858 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 582.00 | | 5 858 582.00 | 5 858 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 696.00 | 45 109.00 | | 35 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 020.00 | 156 393.00 | | 126 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 182.00 | 5 207 818.00 | | 5 900 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 904.00 | 4 895 862.00 | | 5 597 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 278.00 | 311 956.00 | | 302 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 517.00 | | 216 199.00 | 5 329 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 5 538 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 5 498 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 327.00 | | 216 199.00 | 5 290 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 874.00 | 631 293.00 | 2 188.00 | 1 910 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 670.00 | 631 293.00 | 2 188.00 | 1 894 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 60 000.00 | | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 351.00 | 1 490 351.00 | | 1 490 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 285 719.00 | 285 719.00 | | 285 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VC Groupe et associés | 861 485.00 | 861 485.00 | | 861 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 880.00 | 2 332 880.00 | | 2 332 880.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 250.00 | 284 250.00 | | 284 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 498.00 | | | 575 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 803.00 | 1 989 817.00 | 22 986.00 | 2 012 803.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 709.00 | 4 373 709.00 | | 4 373 709.00 |