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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 4 117 608.00 | 2 077 864.00 | 2 039 744.00 | 4 117 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 990.00 | 515 762.00 | 432 228.00 | 947 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 244.00 | 567 516.00 | 463 729.00 | 1 031 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 747.00 | 3 177 345.00 | 2 979 402.00 | 6 156 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310 287.00 | 2 617.00 | 6 307 670.00 | 6 310 287.00 |
BZ Autres créances | 662 958.00 | | 662 958.00 | 662 958.00 |
CF Disponibilités | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 299.00 | 2 617.00 | 7 317 682.00 | 7 320 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 046.00 | 3 179 962.00 | 10 297 084.00 | 13 477 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 850 723.00 | 548 445.00 | | 850 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 574.00 | 302 278.00 | | 529 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 396.00 | 961 823.00 | | 1 491 396.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 007.00 | | | 2 104 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 654.00 | 61 278.00 | | 188 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 700.00 | 1 490 351.00 | | 5 819 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 009.00 | 481 508.00 | | 433 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 444.00 | 67 181.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 109 733.00 | 2 334 669.00 | | 109 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 688.00 | 4 434 987.00 | | 8 745 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 084.00 | 5 456 810.00 | | 10 297 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FG Production vendue services | 5 875 981.00 | | 5 875 981.00 | 5 875 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 977.00 | | 5 877 977.00 | 5 877 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 685.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -3 677.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 646.00 | 35 698.00 | | 73 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 753.00 | 126 020.00 | | 235 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 718.00 | 5 900 182.00 | | 5 916 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 145.00 | 5 597 904.00 | | 5 387 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 574.00 | 302 278.00 | | 529 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 166.00 | | 618 581.00 | 5 538 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 976.00 | | 618 581.00 | 5 498 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 979.00 | 637 366.00 | | 2 539 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 775.00 | 637 366.00 | | 2 523 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 007.00 | 2 104 007.00 | | 2 104 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 700.00 | 5 819 700.00 | | 5 819 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 307 487.00 | 6 307 487.00 | | 6 307 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 132 086.00 | 132 085.00 | | 132 086.00 |
VC Groupe et associés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VI Groupe et associés | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 051.00 | 508 051.00 | | 508 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009 751.00 | 6 986 765.00 | 22 986.00 | 7 009 751.00 |
VW T.V.A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 034.00 | 8 557 034.00 | | 8 557 034.00 |