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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 202.00 | | 162 202.00 | 162 202.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 790.00 | 16 500.00 | | 22 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | 6 290.00 | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 44 825.00 | 23 890.00 | | 44 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 111.00 | 85 887.00 | | 67 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 266.00 | 45 618.00 | | 50 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 377.00 | 134 370.00 | | 117 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 202.00 | 158 260.00 | | 162 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 13 800.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | 7 510.00 | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936.00 | 6 290.00 | | 20 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 215.00 | 19 165.00 | 48 050.00 | 67 215.00 |
VI Groupe et associés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 532.00 | 69 483.00 | 48 050.00 | 117 532.00 |