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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 242.00 | 64 467.00 | | 89 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 24 775.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 116 795.00 | 89 792.00 | | 116 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 830.00 | 61 565.00 | | 49 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 16 519.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 466.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 041.00 | 78 550.00 | | 64 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 836.00 | 168 342.00 | | 180 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | 33 000.00 | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497.00 | 8 225.00 | | 7 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | 24 775.00 | | 27 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 791.00 | 9 044.00 | 37 659.00 | 49 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 041.00 | 23 294.00 | 37 659.00 | 64 041.00 |