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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 467.00 | 37 243.00 | | 64 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 775.00 | 61 674.00 | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 89 792.00 | 100 017.00 | | 89 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 565.00 | 28 322.00 | | 61 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | 15 109.00 | | 16 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 550.00 | 49 430.00 | | 78 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 342.00 | 149 447.00 | | 168 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 909.00 | 41 525.00 | | 24 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 66 938.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225.00 | 5 264.00 | | 8 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 775.00 | 61 674.00 | | 24 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 5 000.00 | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 5 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |