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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 725.00 | 22 790.00 | | 43 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | 20 936.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 38 343.00 | 44 825.00 | | 38 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | 67 111.00 | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 217.00 | 50 266.00 | | 57 217.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 317.00 | 117 377.00 | | 112 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 661.00 | 162 202.00 | | 150 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482.00 | 6 664.00 | | 6 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 482.00 | 20 936.00 | | -6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 050.00 | 19 764.00 | 28 286.00 | 48 050.00 |
VI Groupe et associés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 317.00 | 84 031.00 | 28 286.00 | 112 317.00 |