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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 243.00 | 43 725.00 | | 37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 674.00 | -6 482.00 | | 61 674.00 |
DL TOTAL (I) | 100 017.00 | 38 343.00 | | 100 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322.00 | 48 101.00 | | 28 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 109.00 | 57 217.00 | | 15 109.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 430.00 | 112 317.00 | | 49 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 447.00 | 150 661.00 | | 149 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264.00 | 6 482.00 | | 5 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 674.00 | -6 482.00 | | 61 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 286.00 | 20 381.00 | 7 905.00 | 28 286.00 |
VI Groupe et associés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 430.00 | 41 525.00 | 7 905.00 | 49 430.00 |