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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 185.00 | | 155 185.00 | 155 185.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 245.00 | 89 242.00 | | 116 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623.00 | 27 003.00 | | -3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 113 172.00 | 116 795.00 | | 113 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | 49 830.00 | | 40 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 13 717.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 013.00 | 64 041.00 | | 42 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 185.00 | 180 836.00 | | 155 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 457.00 | 23 294.00 | | 10 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623.00 | 7 497.00 | | 3 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623.00 | 27 003.00 | | -3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 746.00 | 9 190.00 | 31 556.00 | 40 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 013.00 | 10 457.00 | 31 556.00 | 42 013.00 |