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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 373 979.00 | 10 482.00 | 363 496.00 | 373 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | 2 450.00 | 37 343.00 | 39 793.00 |
BZ Autres créances | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 607.00 | 12 932.00 | 632 674.00 | 645 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 607.00 | 12 932.00 | 632 674.00 | 645 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DL TOTAL (I) | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 258.00 | | | 357 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 674.00 | | | 632 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | 250.00 | | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 250.00 | | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 539.00 | 253 718.00 | 8 821.00 | 262 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 786.00 | 478 786.00 | | 478 786.00 |