| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 661 520.00 | 16 342.00 | 645 178.00 | 661 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | 7 659.00 | 9 836.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CF Disponibilités | 396 272.00 | | 396 272.00 | 396 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 185.00 | 24 001.00 | 1 274 184.00 | 1 298 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 185.00 | 24 001.00 | 1 274 184.00 | 1 298 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 891.00 | | | 389 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
DL TOTAL (I) | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 589.00 | | | 522 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 971.00 | | | 722 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 184.00 | | | 1 274 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 885.00 | | | 683 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | 1 415.00 | | 2 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 182.00 | | 2 840.00 | 19 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 851.00 | 2 428.00 | 1 620.00 | 6 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | 2 428.00 | 4 460.00 | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 338.00 | 3 843.00 | 4 460.00 | 28 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 4 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 589.00 | 522 589.00 | | 522 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VC Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 878.00 | 66 792.00 | 39 086.00 | 105 878.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 971.00 | 683 885.00 | 39 086.00 | 722 971.00 |