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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 350 440.00 | 7 631.00 | 342 809.00 | 350 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 299.00 | 2 966.00 | 17 333.00 | 20 299.00 |
BZ Autres créances | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 977.00 | 10 597.00 | 577 379.00 | 587 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 977.00 | 10 597.00 | 577 379.00 | 587 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
DL TOTAL (I) | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | | | 278 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 379.00 | | | 577 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 790.00 | | 490.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | 490.00 | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | 278 470.00 | | 278 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VP Divers | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 547.00 | 173 413.00 | 9 134.00 | 182 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 922.00 | 386 922.00 | | 386 922.00 |