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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 498 072.00 | 19 182.00 | 478 890.00 | 498 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | 6 851.00 | 18 397.00 | 25 248.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CF Disponibilités | 375 918.00 | | 375 918.00 | 375 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 900.00 | 26 033.00 | 1 051 867.00 | 1 077 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 900.00 | 26 033.00 | 1 051 867.00 | 1 077 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 008.00 | | | 294 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DL TOTAL (I) | 425 891.00 | | | 425 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 272.00 | | | 323 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 671.00 | | | 623 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 867.00 | | | 1 051 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 801.00 | | | 517 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | | 315.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 315.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 272.00 | 323 272.00 | | 323 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 387.00 | 66 517.00 | 105 869.00 | 172 387.00 |
VI Groupe et associés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 671.00 | 517 801.00 | 105 869.00 | 623 671.00 |