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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 442 834.00 | 25 346.00 | 417 488.00 | 442 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | 5 216.00 | 6 076.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
CF Disponibilités | 412 801.00 | | 412 801.00 | 412 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 090.00 | 30 562.00 | 1 024 528.00 | 1 055 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 090.00 | 30 562.00 | 1 024 528.00 | 1 055 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 272.00 | | | 229 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 117.00 | | | 395 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 900.00 | | | 691 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 528.00 | | | 1 024 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 900.00 | | | 691 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 049.00 | | 3 205 049.00 | 3 205 049.00 |
FG Production vendue services | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 555.00 | | 3 216 555.00 | 3 216 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 479 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477 879.00 | | | 477 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 297.00 | | | 3 243 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 562.00 | | | 3 153 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 420.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 420.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 117.00 | 395 117.00 | | 395 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 900.00 | 691 900.00 | | 691 900.00 |