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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 457 109.00 | 24 926.00 | 432 183.00 | 457 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | 4 341.00 | 14 765.00 | 19 107.00 |
BZ Autres créances | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
CF Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 239.00 | 29 267.00 | 741 971.00 | 771 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 239.00 | 29 267.00 | 741 971.00 | 771 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 265 272.00 | | | 265 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 447.00 | | | 382 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 971.00 | | | 741 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 463.00 | | 3 261 463.00 | 3 261 463.00 |
FG Production vendue services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 277.00 | | 3 267 277.00 | 3 267 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 457 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455 219.00 | | | 455 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 983.00 | | | 3 294 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 608.00 | | | 3 218 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490.00 | | 290.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | | 290.00 | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 447.00 | 382 447.00 | | 382 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 689.00 | 280 689.00 | | 280 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 499.00 | 474 499.00 | | 474 499.00 |