| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 338.00 | 42.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 29 806.00 | 25 348.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 115.00 | 25 500.00 | 15 615.00 | 41 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 215.00 | 57 644.00 | 841 571.00 | 899 215.00 |
BT Marchandises | 136 787.00 | | 136 787.00 | 136 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 924.00 | | 423 924.00 | 423 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 138.00 | 57 644.00 | 1 265 495.00 | 1 323 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
DL TOTAL (I) | 526 478.00 | | | 526 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 973.00 | | | 520 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 016.00 | | | 739 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 495.00 | | | 1 265 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 880.00 | | 5 334.00 | 893 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 266.00 | | 114.00 | 802 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 074.00 | | 5 195.00 | 91 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 25.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 777.00 | 21 866.00 | | 35 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 72.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | 21 795.00 | | 33 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 973.00 | 52 404.00 | 222 592.00 | 520 973.00 |
VI Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 33 455.00 | 75.00 | 33 530.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 016.00 | 270 447.00 | 222 592.00 | 739 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
ZE Dividendes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 146.00 | | | 85 146.00 |