| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 158.00 | 43 992.00 | 12 166.00 | 56 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 446.00 | 40 350.00 | 4 095.00 | 44 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 920.00 | 86 723.00 | 817 197.00 | 903 920.00 |
BT Marchandises | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CF Disponibilités | 451 238.00 | | 451 238.00 | 451 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 593.00 | 86 723.00 | 1 478 871.00 | 1 565 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DL TOTAL (I) | 685 013.00 | | | 685 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 103.00 | | | 415 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 858.00 | | | 793 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 871.00 | | | 1 478 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 111.00 | | 3 810.00 | 900 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 380.00 | | | 802 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | | 3 635.00 | 96 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 175.00 | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 426.00 | 13 296.00 | | 73 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | 13 296.00 | | 71 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 103.00 | 55 051.00 | 233 993.00 | 415 103.00 |
VI Groupe et associés | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 073.00 | 94 973.00 | 100.00 | 95 073.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 858.00 | 433 806.00 | 233 993.00 | 793 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |