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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 56 643.00 | 3 252.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 824.00 | 59 343.00 | 21 480.00 | 80 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 360.00 | 118 366.00 | 829 993.00 | 948 360.00 |
BT Marchandises | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BZ Autres créances | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CF Disponibilités | 516 313.00 | | 516 313.00 | 516 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 004.00 | | 897 004.00 | 897 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 365.00 | 118 366.00 | 1 726 998.00 | 1 845 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 506 924.00 | 446 730.00 | | 506 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 836.00 | 111 193.00 | | 126 836.00 |
DL TOTAL (I) | 963 760.00 | 887 924.00 | | 963 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 462.00 | 299 171.00 | | 235 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 092.00 | 201 594.00 | | 259 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 713.00 | 217 088.00 | | 206 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 454.00 | 72 314.00 | | 52 454.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 10 686.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 237.00 | 800 854.00 | | 763 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 998.00 | 1 688 778.00 | | 1 726 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 889.00 | | 9 163.00 | 939 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 241.00 | 948 360.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 802 379.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 140 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 379.00 | | 450.00 | 802 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 748.00 | | 8 213.00 | 132 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 500.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 916.00 | 7 450.00 | | 110 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | 7 450.00 | | 108 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 462.00 | 61 152.00 | 144 072.00 | 235 462.00 |
VI Groupe et associés | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 237.00 | 588 927.00 | 144 072.00 | 763 237.00 |