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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 55 978.00 | 772.00 | 56 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 997.00 | 52 558.00 | 23 439.00 | 75 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 889.00 | 110 916.00 | 828 973.00 | 939 889.00 |
BT Marchandises | 180 351.00 | | 180 351.00 | 180 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
CF Disponibilités | 539 191.00 | | 539 191.00 | 539 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 805.00 | | 859 805.00 | 859 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 695.00 | 110 916.00 | 1 688 778.00 | 1 799 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 730.00 | 368 445.00 | | 446 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 193.00 | 78 285.00 | | 111 193.00 |
DL TOTAL (I) | 887 924.00 | 776 730.00 | | 887 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 171.00 | 303 810.00 | | 299 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 594.00 | 227 294.00 | | 201 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 143 381.00 | | 217 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 56 289.00 | | 72 314.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 854.00 | 730 775.00 | | 800 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 778.00 | 1 507 506.00 | | 1 688 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 464.00 | 484 799.00 | | 565 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 202.00 | | 120 172.00 | 925 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 485.00 | 939 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 485.00 | 132 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 379.00 | | | 802 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | | 119 097.00 | 119 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 1 075.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 574.00 | 6 342.00 | | 104 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 194.00 | 6 342.00 | | 102 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 171.00 | 63 781.00 | 204 780.00 | 299 171.00 |
VI Groupe et associés | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 854.00 | 565 464.00 | 204 780.00 | 800 854.00 |