| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 36 910.00 | 18 245.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 815.00 | 34 137.00 | 7 678.00 | 41 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 111.00 | 73 426.00 | 826 684.00 | 900 111.00 |
BT Marchandises | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 348 880.00 | | 348 880.00 | 348 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 074.00 | | 520 074.00 | 520 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 184.00 | 73 426.00 | 1 346 758.00 | 1 420 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
DL TOTAL (I) | 581 576.00 | | | 581 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 699.00 | | | 468 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 183.00 | | | 765 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 758.00 | | | 1 346 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 195.00 | | | 350 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 215.00 | | 896.00 | 899 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 380.00 | | | 802 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 270.00 | | 700.00 | 96 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 196.00 | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 644.00 | 15 782.00 | | 57 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 42.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | 15 740.00 | | 55 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 699.00 | 53 711.00 | 228 222.00 | 468 699.00 |
VI Groupe et associés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 261.00 | 53 186.00 | 75.00 | 53 261.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 183.00 | 350 195.00 | 228 222.00 | 765 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
ST Autres comptes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 070.00 | | | 96 070.00 |