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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 158.00 | 55 694.00 | 465.00 | 56 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 979.00 | 46 501.00 | 16 478.00 | 62 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 203.00 | 104 574.00 | 820 629.00 | 925 203.00 |
BT Marchandises | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CF Disponibilités | 377 713.00 | | 377 713.00 | 377 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 878.00 | | 686 878.00 | 686 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 081.00 | 104 574.00 | 1 507 507.00 | 1 612 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DL TOTAL (I) | 776 731.00 | | | 776 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 811.00 | | | 303 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 776.00 | | | 730 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 507.00 | | | 1 507 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 799.00 | | | 484 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 495.00 | | 18 708.00 | 906 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 380.00 | | | 802 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 104.00 | | 17 033.00 | 102 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 1 675.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 173.00 | 9 402.00 | | 95 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 793.00 | 9 402.00 | | 92 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 811.00 | 57 834.00 | 245 977.00 | 303 811.00 |
VI Groupe et associés | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 785.00 | 141 635.00 | 150.00 | 141 785.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 776.00 | 484 799.00 | 245 977.00 | 730 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
ZE Dividendes | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |