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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 423.00 | 5 462.00 | 69 961.00 | 75 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 383.00 | 5 462.00 | 201 921.00 | 207 383.00 |
060 Stock marchandises | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
110 Total général Actif | 407 655.00 | 5 462.00 | 402 193.00 | 407 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 422.00 | | | 492 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 342.00 | | | 497 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 535.00 | | | -16 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
252 Charges sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 257.00 | | | 491 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38.00 | | | -38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |