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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 16 759.00 | 8 663.00 | 25 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 383.00 | 16 759.00 | 115 623.00 | 132 383.00 |
060 Stock marchandises | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
110 Total général Actif | 276 979.00 | 16 759.00 | 260 220.00 | 276 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |