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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 20 276.00 | 5 147.00 | 25 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 383.00 | 20 276.00 | 112 107.00 | 132 383.00 |
060 Stock marchandises | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
072 Créances – Autres | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
084 Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
110 Total général Actif | 286 470.00 | 20 276.00 | 266 194.00 | 286 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 185.00 | | | 227 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |