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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 423.00 | 32 399.00 | 43 024.00 | 75 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 383.00 | 32 399.00 | 174 984.00 | 207 383.00 |
060 Stock marchandises | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
084 Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
110 Total général Actif | 363 184.00 | 32 399.00 | 330 785.00 | 363 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 444.00 | | | 206 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |