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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 423.00 | 14 441.00 | 60 982.00 | 75 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 383.00 | 14 441.00 | 192 942.00 | 207 383.00 |
060 Stock marchandises | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
084 Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
110 Total général Actif | 362 542.00 | 14 441.00 | 348 101.00 | 362 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 931.00 | | | 456 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 835.00 | | | 315 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
252 Charges sociales | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 758.00 | | | 465 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
280 Produits financiers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 449.00 | | | -13 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |