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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 423.00 | 23 420.00 | 52 003.00 | 75 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 383.00 | 23 420.00 | 183 963.00 | 207 383.00 |
060 Stock marchandises | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
110 Total général Actif | 360 924.00 | 23 420.00 | 337 504.00 | 360 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |