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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 037.00 | 105 162.00 | 223 875.00 | 329 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 057.00 | 12 199.00 | 34 859.00 | 47 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 000.00 | 117 361.00 | 319 639.00 | 437 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BN En cours de production de biens | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BZ Autres créances | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
CF Disponibilités | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 328.00 | | 283 328.00 | 283 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 328.00 | 117 361.00 | 602 967.00 | 720 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 449.00 | 4 693.00 | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 80 142.00 | 44 693.00 | | 80 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 016.00 | 269 921.00 | | 235 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 388.00 | 102 676.00 | | 86 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 135 493.00 | | 62 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 638.00 | 155 409.00 | | 138 638.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 825.00 | 663 558.00 | | 522 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 967.00 | 708 251.00 | | 602 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 306.00 | 414 977.00 | | 327 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 900.00 | | 45 458.00 | 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 358.00 | 437 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 358.00 | 376 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 095.00 | | 45 458.00 | 347 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 533.00 | 56 877.00 | 7 049.00 | 67 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | 56 877.00 | 7 049.00 | 67 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 917.00 | 12 042.00 | 22 875.00 | 34 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 620.00 | 62 059.00 | 207 560.00 | 269 620.00 |
VI Groupe et associés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VP Divers | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 013.00 | 218 013.00 | | 218 013.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 742.00 | 327 306.00 | 230 435.00 | 557 742.00 |