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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 218.00 | 4 782.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 882.00 | 159 751.00 | 199 131.00 | 358 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 292.00 | 20 958.00 | 28 335.00 | 49 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 079.00 | 182 927.00 | 293 153.00 | 476 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BN En cours de production de biens | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
BZ Autres créances | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CF Disponibilités | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 805.00 | | 333 805.00 | 333 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 884.00 | 182 927.00 | 626 957.00 | 809 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 142.00 | 693.00 | | 36 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 635.00 | 35 449.00 | | 62 635.00 |
DL TOTAL (I) | 142 777.00 | 80 142.00 | | 142 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 979.00 | 235 068.00 | | 184 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 299.00 | 86 388.00 | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 62 694.00 | | 93 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 138 638.00 | | 146 109.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 36.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 181.00 | 522 825.00 | | 484 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 957.00 | 602 967.00 | | 626 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 388.00 | 327 306.00 | | 351 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 000.00 | | 39 080.00 | 437 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 7 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 195.00 | | 32 080.00 | 376 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 361.00 | 65 566.00 | | 117 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 63 348.00 | | 117 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 875.00 | 12 347.00 | 10 528.00 | 22 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 560.00 | 62 421.00 | 145 140.00 | 207 560.00 |
VI Groupe et associés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VP Divers | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 133.00 | 237 328.00 | 805.00 | 238 133.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 055.00 | 351 388.00 | 155 668.00 | 507 055.00 |