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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 552.00 | 2 448.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 080.00 | 213 533.00 | 153 547.00 | 367 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 27 352.00 | 34 728.00 | 62 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 065.00 | 245 437.00 | 251 629.00 | 497 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
BZ Autres créances | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 109.00 | | 315 109.00 | 315 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 174.00 | 245 437.00 | 566 737.00 | 812 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 777.00 | 36 142.00 | | 98 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 62 635.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 166 137.00 | 142 777.00 | | 166 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 909.00 | 184 979.00 | | 134 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 59 299.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 93 000.00 | | 148 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 476.00 | 146 109.00 | | 101 476.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 794.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 600.00 | 484 181.00 | | 400 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 737.00 | 626 957.00 | | 566 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 210.00 | 351 388.00 | | 323 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 079.00 | | 21 985.00 | 476 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 497 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 429 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 274.00 | | 21 985.00 | 408 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 927.00 | 63 505.00 | 995.00 | 182 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 333.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 709.00 | 61 172.00 | 995.00 | 180 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 140.00 | 57 222.00 | 87 918.00 | 145 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VP Divers | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 071.00 | 263 071.00 | | 263 071.00 |
VW T.V.A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 128.00 | 323 210.00 | 87 918.00 | 411 128.00 |