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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 863.00 | 290 687.00 | 444 176.00 | 734 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 103.00 | 51 408.00 | 38 694.00 | 90 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 870.00 | 349 095.00 | 543 775.00 | 892 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
BZ Autres créances | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 990.00 | 349 095.00 | 834 894.00 | 1 183 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 401 035.00 | | | 401 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
DH Report à nouveau | -221 313.00 | -122 874.00 | | -221 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 841.00 | -98 439.00 | | -36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 309 019.00 | -55 175.00 | | 309 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 092.00 | 330 236.00 | | 303 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 9 226.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | 213 498.00 | | 87 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | 105 099.00 | | 75 668.00 |
EA Autres dettes | 55 393.00 | 781.00 | | 55 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 875.00 | 658 840.00 | | 525 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 894.00 | 603 664.00 | | 834 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 266.00 | 401 035.00 | 50 570.00 | 441 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 461.00 | 401 035.00 | 50 570.00 | 373 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 399.00 | 26 697.00 | | 322 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 399.00 | 26 697.00 | | 315 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 851.00 | 81 827.00 | 221 025.00 | 302 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 875.00 | 304 851.00 | 221 025.00 | 525 875.00 |