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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 918.00 | 242 915.00 | 59 003.00 | 301 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 614.00 | 39 575.00 | 28 038.00 | 67 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 437.00 | 289 490.00 | 147 947.00 | 437 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
BZ Autres créances | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 217.00 | | 550 217.00 | 550 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 654.00 | 289 490.00 | 698 164.00 | 987 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
DH Report à nouveau | -32 899.00 | | | -32 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 975.00 | -32 899.00 | | -89 975.00 |
DL TOTAL (I) | 43 264.00 | 133 239.00 | | 43 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 524.00 | 88 292.00 | | 370 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431.00 | 34 678.00 | | 34 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 203.00 | 95 229.00 | | 116 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 456.00 | 112 892.00 | | 130 456.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 291.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 901.00 | 331 382.00 | | 654 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 164.00 | 464 621.00 | | 698 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 901.00 | 291 044.00 | | 324 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 935.00 | | 7 202.00 | 464 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 437 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 369 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 130.00 | | 7 202.00 | 397 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 360.00 | 38 059.00 | 24 929.00 | 276 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 115.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 475.00 | 37 944.00 | 24 929.00 | 269 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 186.00 | 186.00 | 330 000.00 | 330 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VI Groupe et associés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 970.00 | 451 970.00 | | 451 970.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 901.00 | 324 901.00 | 330 000.00 | 654 901.00 |