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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 885.00 | 115.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 906.00 | 235 223.00 | 95 683.00 | 330 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 34 252.00 | 31 872.00 | 66 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 935.00 | 276 360.00 | 188 574.00 | 464 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BZ Autres créances | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 981.00 | 276 360.00 | 464 621.00 | 740 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | 98 777.00 | | 122 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 899.00 | 23 361.00 | | -32 899.00 |
DL TOTAL (I) | 133 239.00 | 166 137.00 | | 133 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 010.00 | 134 909.00 | | 88 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 960.00 | 15 178.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229.00 | 148 378.00 | | 95 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 892.00 | 101 476.00 | | 112 892.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 659.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 382.00 | 400 600.00 | | 331 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 621.00 | 566 737.00 | | 464 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 044.00 | 323 210.00 | | 291 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 065.00 | | 25 469.00 | 497 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 600.00 | 464 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 600.00 | 397 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 260.00 | | 25 469.00 | 429 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 437.00 | 57 126.00 | 26 203.00 | 245 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 2 333.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 885.00 | 54 793.00 | 26 203.00 | 240 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 918.00 | 47 580.00 | 40 338.00 | 87 918.00 |
VI Groupe et associés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 382.00 | 291 044.00 | 40 338.00 | 331 382.00 |