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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 983.00 | 1 422.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 5 727.00 | 5 461.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 659.00 | 15 127.00 | 1 255 532.00 | 1 270 659.00 |
BT Marchandises | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BZ Autres créances | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CF Disponibilités | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 981.00 | 15 127.00 | 1 534 854.00 | 1 549 981.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | 45 713.00 | | 117 372.00 |
DL TOTAL (I) | 273 085.00 | 155 713.00 | | 273 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 101.00 | 1 016 195.00 | | 929 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 768.00 | 227 455.00 | | 223 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 73 991.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 34 928.00 | | 59 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 769.00 | 1 352 569.00 | | 1 261 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 854.00 | 1 508 283.00 | | 1 534 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 500.00 | 424 533.00 | | 422 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 773.00 | | 1 186 773.00 | 1 186 773.00 |
FG Production vendue services | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 092.00 | | 1 339 092.00 | 1 339 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | 3 586.00 | | 5 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 582.00 | 17 939.00 | | 28 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | 11 801.00 | | 45 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 313.00 | 1 446 260.00 | | 1 350 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 940.00 | 1 400 547.00 | | 1 232 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 372.00 | 45 713.00 | | 117 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 4 581.00 | 975.00 | 11 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 397.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 3 643.00 | 900.00 | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 769.00 | 422 500.00 | 354 275.00 | 1 261 769.00 |