| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 162.00 | 38.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 301.00 | 24 355.00 | 124 946.00 | 149 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 966.00 | 32 934.00 | 1 370 033.00 | 1 402 966.00 |
BT Marchandises | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 206.00 | 32 934.00 | 1 565 273.00 | 1 598 206.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 233 517.00 | 152 085.00 | | 233 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 471.00 | 81 432.00 | | 96 471.00 |
DL TOTAL (I) | 450 988.00 | 354 517.00 | | 450 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 982.00 | 897 371.00 | | 829 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 499.00 | 206 108.00 | | 187 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 124 476.00 | | 76 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 19 684.00 | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 285.00 | 1 247 640.00 | | 1 114 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 273.00 | 1 602 157.00 | | 1 565 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 902.00 | 531 554.00 | | 403 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 993.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 14 791.00 | 100.00 | 18 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 14 791.00 | 100.00 | 9 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 982.00 | 119 599.00 | 498 701.00 | 829 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 286.00 | 403 902.00 | 498 701.00 | 1 114 286.00 |