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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 588.00 | 54 190.00 | 84 397.00 | 138 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 254.00 | 62 807.00 | 1 329 446.00 | 1 392 254.00 |
BT Marchandises | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CF Disponibilités | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 183.00 | | 287 183.00 | 287 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 437.00 | 62 807.00 | 1 616 629.00 | 1 679 437.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 560 129.00 | | | 560 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
DL TOTAL (I) | 809 335.00 | | | 809 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 181.00 | | | 485 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 293.00 | | | 807 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 629.00 | | | 1 616 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 181.00 | 154 450.00 | 318 581.00 | 485 181.00 |
VI Groupe et associés | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 289.00 | 476 558.00 | 318 581.00 | 807 289.00 |