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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 183.00 | 117.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 453.00 | 9 643.00 | 122 810.00 | 132 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 819.00 | 18 243.00 | 1 371 576.00 | 1 389 819.00 |
BT Marchandises | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 400.00 | 18 243.00 | 1 602 157.00 | 1 620 400.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 152 085.00 | 34 713.00 | | 152 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 117 372.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 354 517.00 | 273 085.00 | | 354 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 371.00 | 929 101.00 | | 897 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 108.00 | 223 768.00 | | 206 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 49 746.00 | | 124 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684.00 | 59 153.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 640.00 | 1 261 769.00 | | 1 247 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 157.00 | 1 534 854.00 | | 1 602 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 554.00 | 422 500.00 | | 531 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 127.00 | 7 673.00 | 4 557.00 | 15 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 7 673.00 | 4 557.00 | 6 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 134.00 | 122 534.00 | 3 600.00 | 126 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 640.00 | 531 554.00 | 439 008.00 | 1 247 640.00 |