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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 721.00 | 69 417.00 | 75 304.00 | 144 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 695.00 | 78 034.00 | 1 320 660.00 | 1 398 695.00 |
BT Marchandises | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CF Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 935.00 | 78 034.00 | 1 529 900.00 | 1 607 935.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 677 335.00 | 560 129.00 | | 677 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 522.00 | 128 206.00 | | 184 522.00 |
DL TOTAL (I) | 982 858.00 | 809 335.00 | | 982 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 236.00 | 485 181.00 | | 306 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 362.00 | 67 925.00 | | 45 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 131 241.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 108 899.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | | 14 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 042.00 | 807 293.00 | | 547 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 900.00 | 1 616 629.00 | | 1 529 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 340.00 | 476 562.00 | | 448 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 204 298.00 | 98 702.00 | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 042.00 | 448 340.00 | 98 702.00 | 547 042.00 |