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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 301.00 | 39 791.00 | 109 510.00 | 149 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 966.00 | 48 408.00 | 1 354 559.00 | 1 402 966.00 |
BT Marchandises | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 457.00 | 48 408.00 | 1 551 049.00 | 1 599 457.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 329 988.00 | 233 517.00 | | 329 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 998.00 | 96 471.00 | | 109 998.00 |
DL TOTAL (I) | 560 986.00 | 450 988.00 | | 560 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 972.00 | 829 982.00 | | 713 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 860.00 | 187 499.00 | | 144 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 76 874.00 | | 106 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 19 930.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 063.00 | 1 114 285.00 | | 990 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 049.00 | 1 565 273.00 | | 1 551 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 678.00 | 403 902.00 | | 398 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 15 474.00 | | 32 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 15 474.00 | | 24 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 972.00 | 122 586.00 | 554 152.00 | 713 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 063.00 | 398 678.00 | 554 152.00 | 990 063.00 |