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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 000.00 | 42 500.00 | 297 500.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 2 000.00 | 14 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 700.00 | 44 500.00 | 934 200.00 | 978 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
BZ Autres créances | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 276.00 | 44 500.00 | 1 214 776.00 | 1 259 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 109.00 | | | 324 109.00 |
DL TOTAL (I) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 922.00 | | | 689 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 667.00 | | | 889 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 776.00 | | | 1 214 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 667.00 | | | 889 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 978 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 922.00 | 689 922.00 | | 689 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 076.00 | 303 076.00 | 22 500.00 | 303 076.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 667.00 | 889 667.00 | | 889 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
ST Autres comptes | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 946.00 | | | 244 946.00 |