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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 967.00 | 146 708.00 | 380 259.00 | 526 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 177.00 | 7 331.00 | 46 845.00 | 54 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 643.00 | 154 039.00 | 1 049 604.00 | 1 203 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
BZ Autres créances | 433 146.00 | | 433 146.00 | 433 146.00 |
CF Disponibilités | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 045.00 | | 719 045.00 | 719 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 688.00 | 154 039.00 | 1 768 649.00 | 1 922 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
DL TOTAL (I) | 779 577.00 | | | 779 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 036.00 | | | 691 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
EA Autres dettes | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 072.00 | | | 989 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 649.00 | | | 1 768 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 316.00 | | | 424 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 242.00 | | 1 088 242.00 | 1 088 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 242.00 | | 1 088 242.00 | 1 088 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 450.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 954.00 | | | 1 096 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 016.00 | | | 895 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 751.00 | | 222 892.00 | 992 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 203 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 581 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 251.00 | | 222 892.00 | 370 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 589.00 | 60 450.00 | 8 000.00 | 101 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | 60 450.00 | 8 000.00 | 101 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 190.00 | 200 190.00 | | 200 190.00 |
VB T. V. A. | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 036.00 | 126 280.00 | 564 756.00 | 691 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 774.00 | 645 274.00 | 22 500.00 | 667 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 072.00 | 424 316.00 | 564 756.00 | 989 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
ST Autres comptes | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |