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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 715.00 | 256 951.00 | 355 764.00 | 612 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 585.00 | 32 607.00 | 155 979.00 | 188 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 365.00 | 289 558.00 | 1 158 807.00 | 1 448 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
BZ Autres créances | 611 194.00 | | 611 194.00 | 611 194.00 |
CF Disponibilités | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 161.00 | | 803 161.00 | 803 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 526.00 | 289 558.00 | 1 961 968.00 | 2 251 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 318.00 | | | 1 129 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 968.00 | | | 1 961 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 801.00 | | 1 012 801.00 | 1 012 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 801.00 | | 1 012 801.00 | 1 012 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 672.00 | | | -71 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 510.00 | | | 1 013 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 715.00 | | | 935 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 152.00 | | 209 212.00 | 1 239 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 644.00 | | 196 656.00 | 604 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | 12 556.00 | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 040.00 | 135 518.00 | | 154 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 040.00 | 135 518.00 | | 154 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
UX Autres créances clients | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
VC Groupe et associés | 421 025.00 | 421 025.00 | | 421 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 483.00 | 575 483.00 | | 575 483.00 |
VI Groupe et associés | 152 833.00 | 152 833.00 | | 152 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 712.00 | 729 647.00 | 47 064.00 | 776 712.00 |
VW T.V.A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 649.00 | 832 649.00 | | 832 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
YT Sous‐traitance | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 708.00 | | | 592 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |