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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 715.00 | 318 493.00 | 294 222.00 | 612 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 352.00 | 58 793.00 | 143 559.00 | 202 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 775.00 | 377 286.00 | 1 092 489.00 | 1 469 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
BZ Autres créances | 693 325.00 | | 693 325.00 | 693 325.00 |
CF Disponibilités | 208 315.00 | | 208 315.00 | 208 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 798.00 | | 1 009 798.00 | 1 009 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 572.00 | 377 286.00 | 2 102 286.00 | 2 479 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 111.00 | | | 1 017 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 721.00 | | | 797 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 175.00 | | | 1 085 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 286.00 | | | 2 102 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 175.00 | | | 1 085 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 031.00 | | 1 100 031.00 | 1 100 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 031.00 | | 1 100 031.00 | 1 100 031.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 536.00 | | | -92 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 394.00 | | | 1 136 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 601.00 | | | 1 098 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 365.00 | | 21 410.00 | 1 448 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 300.00 | | 13 767.00 | 801 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 064.00 | | 7 643.00 | 47 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 558.00 | 87 728.00 | | 289 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 558.00 | 87 728.00 | | 289 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
UX Autres créances clients | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VB T. V. A. | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
VC Groupe et associés | 558 027.00 | 558 027.00 | | 558 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 662.00 | 797 662.00 | | 797 662.00 |
VI Groupe et associés | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 191.00 | 801 483.00 | 54 707.00 | 856 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 175.00 | 1 085 175.00 | | 1 085 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
ST Autres comptes | 367 314.00 | | | 367 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
YT Sous‐traitance | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 264.00 | | | 624 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |