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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 000.00 | 93 500.00 | 246 500.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 8 089.00 | 22 162.00 | 30 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 751.00 | 101 589.00 | 891 162.00 | 992 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BZ Autres créances | 368 862.00 | | 368 862.00 | 368 862.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 730.00 | | 547 730.00 | 547 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 481.00 | 101 589.00 | 1 438 892.00 | 1 540 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 530.00 | | | 252 530.00 |
DL TOTAL (I) | 577 639.00 | | | 577 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 497.00 | | | 571 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
EA Autres dettes | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 253.00 | | | 861 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 892.00 | | | 1 438 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 977.00 | | | 419 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 700.00 | | 14 051.00 | 978 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 200.00 | | 14 051.00 | 356 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 57 089.00 | | 44 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 57 089.00 | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 497.00 | 130 221.00 | 441 276.00 | 571 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 831.00 | | | 314 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 327.00 | 480 827.00 | 22 500.00 | 503 327.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 253.00 | 419 977.00 | 441 276.00 | 861 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 919.00 | | | 327 919.00 |