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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 967.00 | 146 708.00 | 380 259.00 | 526 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 677.00 | 7 332.00 | 70 345.00 | 77 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 152.00 | 154 040.00 | 1 085 112.00 | 1 239 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
BZ Autres créances | 510 188.00 | | 510 188.00 | 510 188.00 |
CF Disponibilités | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 772.00 | | 850 772.00 | 850 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 924.00 | 154 040.00 | 1 935 884.00 | 2 089 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 524.00 | | | 1 051 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 076.00 | | | 621 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
EA Autres dettes | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 884.00 | | | 1 935 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 740.00 | | 1 117 740.00 | 1 117 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 740.00 | | 1 117 740.00 | 1 117 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 318.00 | | | 1 118 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 371.00 | | | 846 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 152.00 | | | 1 239 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 644.00 | | | 604 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 211 478.00 | 211 478.00 | | 211 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VC Groupe et associés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 076.00 | 621 076.00 | | 621 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 146.00 | 308 146.00 | | 308 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 112.00 | 733 604.00 | 34 508.00 | 768 112.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 360.00 | 884 360.00 | | 884 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
ST Autres comptes | 207 269.00 | | | 207 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
YT Sous‐traitance | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 519.00 | | | 591 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |