| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 24 709.00 | 1 678.00 | 26 387.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 956.00 | 197 752.00 | 140 204.00 | 337 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 330.00 | 222 461.00 | 475 869.00 | 698 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BP En cours de production de services | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 551.00 | 60 334.00 | 807 217.00 | 867 551.00 |
BZ Autres créances | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 539.00 | 835.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 483 797.00 | | 483 797.00 | 483 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 521.00 | 60 873.00 | 1 875 648.00 | 1 936 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 851.00 | 283 334.00 | 2 351 517.00 | 2 634 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 211 513.00 | 189 873.00 | | 211 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 990.00 | 272 780.00 | | 221 990.00 |
DL TOTAL (I) | 601 720.00 | 630 870.00 | | 601 720.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 254.00 | 90 069.00 | | 85 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 254.00 | 150 069.00 | | 145 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 511.00 | 59 081.00 | | 145 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 523.00 | 5 101.00 | | 78 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 386.00 | 333 978.00 | | 469 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 050.00 | 458 514.00 | | 393 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
EA Autres dettes | 19 406.00 | 5 480.00 | | 19 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 649.00 | 337 844.00 | | 374 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 543.00 | 1 199 998.00 | | 1 604 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 517.00 | 1 980 936.00 | | 2 351 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 150.00 | 1 161 909.00 | | 1 498 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 248.00 | 695.00 | 2 670 943.00 | 2 670 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 248.00 | 695.00 | 2 670 943.00 | 2 670 248.00 |
FM Production stockée | | | 75 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 280.00 | 15 931.00 | | 21 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 121 387.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 959.00 | 121 387.00 | | 61 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 702.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 035.00 | 82 109.00 | | 60 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 39 278.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 496.00 | 96 764.00 | | 95 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 967.00 | 2 767 780.00 | | 2 849 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 978.00 | 2 495 001.00 | | 2 627 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 990.00 | 272 780.00 | | 221 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 932.00 | | 231 060.00 | 515 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 663.00 | 698 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 407.00 | 236 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 256.00 | 426 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 976.00 | | | 263 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 100.00 | | 208 560.00 | 239 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | 22 500.00 | 12 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 956.00 | 26 132.00 | 48 627.00 | 244 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 032.00 | 1 084.00 | 27 407.00 | 51 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 924.00 | 25 048.00 | 21 220.00 | 193 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | | 70.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 069.00 | 60 000.00 | 64 815.00 | 150 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 48 443.00 | 25 662.00 | 13 771.00 | 48 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | 246.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 736.00 | 25 908.00 | 13 771.00 | 48 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 805.00 | 85 908.00 | 78 586.00 | 198 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 662.00 | 18 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 386.00 | 469 386.00 | | 469 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
UX Autres créances clients | 789 983.00 | | | 789 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
VB T. V. A. | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
VC Groupe et associés | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 510.00 | 39 117.00 | 106 393.00 | 145 510.00 |
VI Groupe et associés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 690.00 | 1 106 384.00 | 35 306.00 | 1 141 690.00 |
VW T.V.A. | 238 383.00 | 238 383.00 | | 238 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 543.00 | 1 498 150.00 | 106 393.00 | 1 604 543.00 |