| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 467.00 | 25 556.00 | 3 911.00 | 29 467.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 314.00 | 273 620.00 | 307 695.00 | 581 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 854.00 | 299 176.00 | 546 679.00 | 845 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BP En cours de production de services | 401 394.00 | | 401 394.00 | 401 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 532.00 | 133 126.00 | 1 530 406.00 | 1 663 532.00 |
BZ Autres créances | 284 994.00 | | 284 994.00 | 284 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 618.00 | 756.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 506 676.00 | | 506 676.00 | 506 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 344.00 | 133 744.00 | 2 769 600.00 | 2 903 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 198.00 | 432 919.00 | 3 316 279.00 | 3 749 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 319 897.00 | 282 924.00 | | 319 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 621.00 | 236 152.00 | | 164 621.00 |
DL TOTAL (I) | 652 735.00 | 687 294.00 | | 652 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 771.00 | 80 829.00 | | 85 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 771.00 | 80 829.00 | | 85 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 997.00 | 271 514.00 | | 799 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 705.00 | 109 524.00 | | 200 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 805.00 | 494 040.00 | | 610 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 767.00 | 386 713.00 | | 494 767.00 |
EA Autres dettes | 42 042.00 | 32 035.00 | | 42 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 458.00 | 461 927.00 | | 429 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 773.00 | 1 755 753.00 | | 2 577 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 279.00 | 2 523 876.00 | | 3 316 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 662.00 | 1 565 677.00 | | 2 402 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 547.00 | | 3 158 547.00 | 3 158 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 547.00 | | 3 158 547.00 | 3 158 547.00 |
FM Production stockée | | | -1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | -31 885.00 | | 9 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 291.00 | 12 500.00 | | 56 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 336.00 | 12 500.00 | | 59 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 753.00 | 353.00 | | 56 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 753.00 | 353.00 | | 56 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 12 147.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 384.00 | 82 046.00 | | 68 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 934.00 | 2 989 236.00 | | 3 240 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 313.00 | 2 753 084.00 | | 3 076 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 621.00 | 236 152.00 | | 164 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 524.00 | | 118 110.00 | 792 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 780.00 | 845 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 227.00 | 239 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 553.00 | 581 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 549.00 | | 49 327.00 | 237 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 105.00 | | 68 762.00 | 530 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | 20.00 | 24 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 109.00 | 84 094.00 | 8 027.00 | 223 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 647.00 | 3 409.00 | 4 500.00 | 26 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 462.00 | 80 685.00 | 3 527.00 | 196 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 829.00 | 4 942.00 | | 80 829.00 |
6T Sur comptes clients | 71 595.00 | 75 915.00 | 14 384.00 | 71 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413.00 | 205.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 008.00 | 76 120.00 | 14 384.00 | 72 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 837.00 | 81 062.00 | 14 384.00 | 152 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 852.00 | 14 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 805.00 | 610 805.00 | | 610 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 458.00 | 429 458.00 | | 429 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 297.00 | 1 472 297.00 | | 1 472 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 235.00 | 191 235.00 | | 191 235.00 |
VB T. V. A. | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VC Groupe et associés | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 997.00 | 624 885.00 | 175 112.00 | 799 997.00 |
VI Groupe et associés | 200 705.00 | 200 705.00 | | 200 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 381.00 | 1 990 540.00 | 24 841.00 | 2 015 381.00 |
VW T.V.A. | 331 170.00 | 331 170.00 | | 331 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 774.00 | 2 402 662.00 | 175 112.00 | 2 577 774.00 |