| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 25 793.00 | 594.00 | 26 387.00 |
AH Fonds commercial | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 218.00 | 116 654.00 | 370 564.00 | 487 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 477.00 | 142 447.00 | 604 030.00 | 746 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BP En cours de production de services | 281 808.00 | | 281 808.00 | 281 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 954.00 | 62 829.00 | 704 125.00 | 766 954.00 |
BZ Autres créances | 249 924.00 | | 249 924.00 | 249 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | 52.00 | 1 322.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 477 455.00 | | 477 455.00 | 477 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 453.00 | 62 881.00 | 1 753 572.00 | 1 816 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 930.00 | 205 328.00 | 2 357 601.00 | 2 562 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 234 323.00 | 211 513.00 | | 234 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 727.00 | 221 990.00 | | 222 727.00 |
DL TOTAL (I) | 625 266.00 | 601 720.00 | | 625 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 361.00 | 85 254.00 | | 69 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 361.00 | 145 254.00 | | 69 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 811.00 | 145 511.00 | | 353 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 006.00 | 78 523.00 | | 74 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 087.00 | 469 386.00 | | 430 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 989.00 | 393 050.00 | | 412 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 019.00 | | |
EA Autres dettes | 30 646.00 | 19 406.00 | | 30 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 436.00 | 374 649.00 | | 361 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 974.00 | 1 604 543.00 | | 1 662 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 601.00 | 2 351 517.00 | | 2 357 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 498.00 | 1 498 150.00 | | 1 377 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 266.00 | 990.00 | 2 754 256.00 | 2 753 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 266.00 | 990.00 | 2 754 256.00 | 2 753 266.00 |
FM Production stockée | | | -59 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 320.00 | 21 280.00 | | 25 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 959.00 | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 406.00 | 61 959.00 | | 64 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 35.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 60 035.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 527.00 | 1 923.00 | | 63 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 293.00 | 95 496.00 | | 59 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 019.00 | 2 849 967.00 | | 2 832 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 292.00 | 2 627 978.00 | | 2 609 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 727.00 | 221 990.00 | | 222 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 330.00 | | 285 252.00 | 698 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 666.00 | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 449.00 | 148 655.00 | 746 477.00 | 88 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 135 990.00 | 487 218.00 | 88 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 405.00 | | 285 252.00 | 426 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 461.00 | 55 098.00 | 135 112.00 | 222 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 1 084.00 | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 752.00 | 54 014.00 | 135 112.00 | 197 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 254.00 | | 75 893.00 | 145 254.00 |
6T Sur comptes clients | 60 334.00 | 33 832.00 | 31 338.00 | 60 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539.00 | | 487.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 873.00 | 33 832.00 | 31 824.00 | 60 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 127.00 | 33 832.00 | 107 717.00 | 206 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 832.00 | 47 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 087.00 | 430 087.00 | | 430 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 436.00 | 361 436.00 | | 361 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 688 348.00 | | | 688 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
VB T. V. A. | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VC Groupe et associés | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 810.00 | 68 334.00 | 244 568.00 | 353 810.00 |
VI Groupe et associés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 173.00 | 1 052 533.00 | 22 640.00 | 1 075 173.00 |
VW T.V.A. | 254 559.00 | 254 559.00 | | 254 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 974.00 | 1 377 498.00 | 244 568.00 | 1 662 974.00 |